스프레드 트레이딩이란?

스프레드 트레이딩은 “롱” 포지션과 “숏” 포지션의 2개 포지션을 동시에 여는 트레이딩 전략입니다. 따라서 스프레드는 이 2개 포지션의 가격 차이입니다. 실제 트레이더는 자산 자체보다는 2개의 자산 사이의 관계를 트레이딩합니다.

암호화폐에 대해 스프레드를 거래할 수 있습니까?

대부분의 거래소에서 암호화폐는 비트코인, 이더리움 또는 USDT와 같은 다른 암호화폐에 대해 거래됩니다. 이는 주로 암호화폐 공간이 개발된 방법 때문입니다. USD 및 EUR과 같은 법정통화를 이용하면 거래소는 훨씬 더 엄격한 규정을 준수해야 합니다. 또한 수 많은 일반 사용자들에 대한 접근 가능성을 제한합니다. 따라서, 대부분의 거래소는 암호화폐를 상대통화로 사용합니다.

이 때문에 LTC/BTC, XRP/BTC, ETC/ETH와 같은 페어는 이 공간에서 매우 유명해졌습니다. 또한 크로스 페어를 매도하는 것도 스프레드 트레이딩의 한 예입니다. 이것은 본질적으로 매우 고도화된 단계로, 대부분의 신규 트레이더들을 혼동시킵니다. 그러나, 크로스 페어 트레이딩이 없다면, 존재할 시장이 별로 없게 되므로 암호화폐 공간은 그렇게 유명해지지 않았을 것입니다.

크로스 페어 트레이딩의 장점은?

크로스 페어 트레이딩의 주된 장점은 가장 강한 암호화폐를 매수하여 보유하는 한편 가장 약한 것을 매도함으로써 그 스프레드로부터 이익을 거두는 단순화된 방법에 있습니다. 한편, 인기가 덜한 페어를 거래하는 것은 낮은 유동성 때문에 비용이 더 많이 들 수 있습니다. 그러나, 이러한 문제는 선물을 트레이딩함으로써 극복될 수 있습니다.
선물이란 무엇이고 암호자산 선물 거래의 장점이 무엇인지를 알고 싶다면, 저희의 비트코인 선물 트레이딩에 대한 심도 깊은 안내를 읽어 보시기 바랍니다.

크로스 트레이딩의 단점

가진 것만 팔 수 있습니다. 따라서, BTC 가격이 하락할 때, 그것을 팔아야 합니다. 제한된 수의 옵션으로, 그것을 ETH 또는 다른 암호자산에 대해 매도할 수 있습니다. 그러나, 암호자산은 연관성이 높고, 전체 시장이 부정적인 영향을 받으므로, BTC를 법정 통화나 스테이블코인에 대해 매도해야 합니다. 스테이블코인이 없던 시기에는, 트레이더들이 손실을 감수하거나 브로커에세 매도해야 했습니다.

암호자산 파생상품 시장의 성장

암호자산 파생상품 시장은 최근 폭발적으로 성장했습니다. 거래량이 현물 시장보다 훨씬 더 커짐으로써 유동성이 더 풍부해지고 더 낮은 가격으로 거래할 수 있게 되었습니다. 이것이 파생상품 시장이 더 많은 트레이더를 유치하고 자산의 변동성을 늘림으로써, 스프레드 트레이딩 전략을 적용하기에 완벽한 시장이 된 이유입니다.

선물 스프레드의 유형

암호자산 트레이딩에는 두 가지의 선물 스프레드 유형이 있습니다.

먼저, 다른 암호화폐나 그것의 퍼페추얼 선물에 스프레드를 만듦으로써, 암호자산 현물 시장에 크로스 페어와 유사한 상품을 만들 수 있습니다. 예: ETH/BTC.

두 번째로, 동일한 자산의 선물을 트레이드하되 만기가 다르게 트레이드할 수 있습니다. 이 전략은 또한 캘린더 스프레드로 알려져 있습니다. 예를 들어, BTC가 2021년 1분기에도 계속 가격이 상승하지만 2021년 2분기에는 시장을 하회할 것이라고 생각한다면, BTC March 21 선물을 매수하고 BTC June 21 선물을 매도할 수 있습니다. 만약 가격 차이가 좁아진다면, 이익을 얻을 수 있습니다.

선물 스프레드 트레이딩의 장점

1. 낮은 위험의 전략

암호화폐 시장은 놀라우리만치 변동성이 큽니다. 따라서 위험을 적절하게 관리하는 것이 중요합니다. 롱 포지션이 숏보다 더 성과가 좋은 경우, 스프레드를 트레이딩함으로써, 트레이더들은 항상 헤지가 되며 시장의 방향은 덜 중요해집니다. 또한, 이러한 설정에서 트레이더들은 더욱 변동성이 큰 시장에서 더 많은 이익을 얻을 수 있습니다. 암호화폐 간의 높은 상관성 때문에, 한 자산이 새로운 가격 수준에 도달하기 보다는 확산 후 수렴을 예측하기가 더 쉬워집니다. 시장에 변동성이 큰 경우, 트레이드된 페어는 여러 차례 확산과 수렴을 함으로써, 제한된 위험 속에서 수 많은 이익의 가능성을 만들어 냅니다.

2. 명확한 투자 기회

대부분의 경우, 암호자산 스프레드는 단독 선물과 관련하여 더 자주 추세를 보입니다. 이러한 추세는 가파르며 더 오래 지속됩니다.

3. 전략의 다변화

상관성이 매우 높은 암호화폐 시장에서의 스프레드 트레이딩은 또한 트레이딩 전략을 다변화할 수 있게 해줍니다. 낮은 위험을 기반으로, 선물에만 트레이딩하는 것에 비해, 트레이더들은 더 높은 레버리지를 실행하거나 단일 거래에서 더 많은 수량을 거래하는 선택 기회를 갖게 됩니다.

낮은 레버리지의 선물에 대한 높은 위험의 트레이딩은 높은 레버리지의 덜 위험한 스프레드 트레이딩의 옵션으로 대체될 수 있습니다.

암호자산 시장에서 선물 스프레드를 트레이드하는 방법은?

암호자산 선물에 대해 스프레드를 트레이딩하려면 암호자산 선물을 트레이딩할 수 있는 암호자산 거래소 계정과 차트를 볼 수 있는 TradingView 계정이 있어야 합니다.
실제 스프레드 트레이딩이 어떻게 되는지를 알기 위해, Deribit에서 ETH-PERP / BTC-PERP의 예를 살펴 봅니다.
먼저, 차트를 보겠습니다. TradingView 차트로 간 다음 Deribit 거래소 유형에서 ETH-PERP / BTC-PERP의 스프레드를 봅니다.

Deribit:ETHPERP/Deribit:BTCPERP

스프레드 가격을 보여주는 차트를 볼 수 있습니다.

익절(Take Profit)과 손절(Stop Loss) 가격을 설정한 후, 거래할 수 있습니다.

이제 Deribit을 연 다음, 먼저 하나의 창에 ETH-PERP를 열고 다른 창에 BTC-PERP를 엽니다. 포지션에 들어가기에 적합한 가격이라고 생각하는 경우, 각 자산에 대해 시장 주문을 넣습니다. 그 결과, 2개의 포지션을 오픈하게 됩니다.

스프레드를 종료하려면, 포지션을 동시에 닫습니다.

스프레드 트레이딩 터미널

스프레드를 트레이딩하거나 이 전략을 사용해보고 싶다면, 간단하게 Wunderbit Trading (링크)을 사용하여 해볼 수 있습니다. 이 웹기반 플랫폼은 스프레드 트레이딩 전략을 자동화할 수 있게 해주고 기준 및 호가 자산에 대해 이를 즉각 실행할 수 있게 해줍니다. 또한 이 트레이딩 터미널은 투자자를 위한 모든 스프레드를 만듭니다. 그러나, 이러한 것을 직접 하는 것이 불편하다고 생각되면, 스프레드 트레이딩 전략을 적용하는 트레이더를 따라서 트레이딩할 수 있습니다.

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