트레이딩이 처음인 사람들에게 트레이딩 봇은 여전히 미지의 영역일 수 있습니다. “트레이딩 봇의 사용“이란 말은 온라인 거래소에서 트레이드하는 사용자가 설정한 특정 매개변수로 프로그램이나 시스템을 활용하는 것을 말합니다.

귀하가 실제로 해야 하는 모든 것은 트레이딩 전략에 적용할 수 있는 봇에 대한 고정된 조건으로 알고리즘을 만드는 것입니다. 이러한 조건이 충족되면, 봇은 귀하를 위해 자동으로 트레이딩을 실행합니다. 이 글에서 우리는 이것을 알고리즘 트레이딩 또는 Algo 트레이딩이라고 부르겠습니다.

현재의 암호화폐 시장은 이러한 시장의 상태가 알고리즘 트레이더들에게 상당히 유리한 경향이 있기 때문에 알고리즘 트레이딩 스타일과 상당히 잘 어울립니다. 이에 대한 이유는 몇 가지가 있습니다. 첫 번째는 변동성입니다. 기존 시장과는 달리, 암호화폐 시장은 가격이 더 크게 흔들리는 경향이 있으므로, 트레이더들에게 더 많은 기회를 창출합니다. 두 번째로, 암호화폐 시장은 항상 열려 있고 언제든지 액세스가 가능하므로 트레이딩 시간이 제한적이지 않습니다. 또한, 기존 시장과 비교할 때, 암호화폐 시장은 전체 시총가치가 더 적습니다. 또 다른 중요한 요인은 암호화폐 시장의 연령입니다. 기존 시장은 수십억 달러에 달하는 대형 펀드들에 의해 좌우되는 경향이 다소 있지만, 암호화폐 시장은 기존 시장에 비해 상당히 젊습니다. 그 결과, 암호자산 시장은 거대한 펀드로 포화된 정도가 훨씬 덜하며, 따라서 트레이딩에서 적은 자본으로도 수익을 거둘 수 있습니다.

이전에 언급한 잠들지 않는 암호자산 시장의 높은 변동성은 펌프 앤 덤프 전략과 같은 투기에 대한 이상적인 설정을 만드는 데 기여합니다. 이것은 암호화폐 시장에서의 거래 여부를 결정할 때 명심해야 할 상당히 중요한 점입니다.

트레이딩 봇으로 다시 돌아가서, 잘 프로그램된 봇은 트레이딩을 할 때 모멘텀, 기술적 지표 및 펀더멘탈을 고려할 수 있습니다. 또는, 필요에 맞게 더욱 적절하고 효율적으로 주문을 취급할 수 있는 더욱 효과적인 트레이딩 봇 알고리즘을 만들 수 있습니다. 그 예로는 아이스버그 주문의 자동화, 단일의 대규모 주문을 더 작은 주문들로 분할, 트레이딩 시 다양한 거래소 또는 시장에서 주문을 아비트리지 또는 라우팅하여 이득 취하기를 들 수 있습니다.

가장 유명한 암호자산 트레이딩 전략

가장 유명한 암호자산 트레이딩 전략은 마켓 메이킹, 아비트리지 및 트렌드 팔로잉 전략입니다.

마켓 메이킹 전략

이 전략은 자산의 지속적인 매수와 매도 전술을 도입하여 매수와 매도 가격 모두의 스프레드로부터 이익을 취하는 것입니다. 이는 주문서의 양측에 지정가 주문을 냄으로써 달성할 수 있습니다. 이 전략은 유동성이 적은 환경이나 이전의 극단적인 경쟁 중에 사용 사례가 제한적이므로 단점이 존재합니다.

아비트리지 전략

아비트리지 트레이딩은 다양한 거래소에서 자산을 매수하고 매도하는 프랙티스로 자산 가격의 차이에서 이익을 취합니다. 이 전략에서 해야 하는 것이라고는 하나의 시장에서 자산을 매수하여 다른 시장에서 매도하는 것이므로 이 전략에서 이익을 취하는 것은 상당히 간단합니다.

추세 추종 전략

이름에서 알 수 있듯이, 이 전략의 주된 개념은 자산의 추세를 파악하여 거래를 실행할 때 그것을 추종하는 것입니다. 이 전략은 자산이 움직일 때나, 상기 자산의 과정이나 모멘텀이 있을 때 그 방향을 분석하는 데 사용됩니다. 추세 추종으로부터 이익을 취하려면 자산이 상향 추세일 때 롱 포지션을 잡고 자산이 하향 추세일 때 포지션을 매도해야 합니다.

사용하는 도구에 대해서는, 주로 추세 알고리즘의 난이도와 자신의 기술적 기량과 솜씨에 달려 있습니다. 둘 다 초보자, 중급 및 고급의 3가지 난이도로 나눌 수 있습니다. 다른 글에서 각 수준에 대해 상세히 설명하고 추가적으로 자신만의 트레이딩 알고리즘을 만들 때 유용한 도구를 추천하겠습니다.

TradingView를 사용한 암호자산 트레이딩 봇의 예

TradingView를 사용하여 트레이딩 봇을 구축할 수 있는 방법 중의 하나를 살펴보겠습니다. 첫 번째로 해야 할 일은 전략 스크립트를 만드는 것입니다. 이것은 TradingView에서 제공하는 종합적인 전략의 결과로 검증될 수 있습니다.

아래는 EMA 또는 지수이동평균 전략을 활용하는 봇 코드의 예입니다. 여기서 진입과 탈퇴는 모두 패스트와 슬로우 EMA의 교차점에서 일어납니다. 이 코드는 TradingView의 Pine Editor에서 복사하여 붙여 넣을 수 있습니다.

트레이딩 전략의 예:

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TradingView 전략 결과 화면:

추가 입력 변수(예: 스토캐스틱 지표 및 수량 또는 스톱로스 목표로 이익 취하기와 같은 명령어)를 추가함으로써 또한 전략을 조정할 수도 있습니다.

이 전략을 만들어서 테스트하는 것을 마치면, 경고를 만들어서 트레이딩 셋업을 놓치는 일이 없도록 할 수 있습니다. 알람 버튼을 눌러서 “전략 테스터” 화면에 경고를 만듭니다.

이제, 전략이 포지션을 진입시키거나 탈퇴시킬 때마다 TradingView에서 알림을 받게 되며 이 알림에 따라서 행동을 취하게 될 것입니다.

그럼에도 불구하고, 경고를 받은 후에 전략을 실행하는 능력이 없게 되는 경우가 생길 수도 있습니다. 이러한 경우, 제3자 서비스 제공자를 이용하여 TradingView 전략을 자동화시킬 수도 있습니다. Wunderbit Trading이 그러한 제공자 중의 한 곳입니다. 이러한 서비스를 사용하면, 귀하의 봇이 거래소에서 자동으로 운용을 실행할 수 있게 됩니다. 봇이 TradingView의 전략 경고를 토대로 전략을 진입 또는 탈퇴시키도록 프로그래밍할 수 있습니다.

글:

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여러 포지션과 BTC 또는 ETH의 변동 가치가 포트폴리오에 어떻게 영향을 줄 수 있는지를 이해합니다.

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