QUESTIONÁRIO 3.10: Opções de call

Qual destas afirmativas é verdadeira?

Se usarmos as seguintes definições:
Trade de alta é aquela que rende lucros quando o preço aumenta.
Trade de baixa é aquela que rende lucros quando o preço cai.
Trade neutra é aquela não afetada pela direção que o preço siga
Qual das afirmativas é verdadeira?

Você comprou uma ação de call com preço de exercício de 40 dólares. Você pagou uma comissão de 4 dólares/ação por essa opção. No vencimento, o preço do ativo subjacente era 39 dólares. Qual seu lucro/prejuízo por ação?

Você vende uma opção de call com preço de exercício de 100 dólares. Você recolhe uma comissão de 5 dólares por ação nessa opção. No vencimento o preço subjacente do ativo era 103 dólares. Qual é seu lucro/prejuízo por ação?

Você comprou uma opção de call com preço de exercício de 100 dólares. Você pagou uma comissão de 7 dólares por ação por essa opção. Dessa vez, invés de esperar a opção vencer, você a fechou antecipadamente. Enquanto sua posição ainda estava aberta, o preço da opção subiu para 15 dólares, e você decidiu fechar sua posição vendendo a opção por 15 dólares. Quando a opção finalmente venceu, o preço subjacente do ativo era 105 dólares. Qual seu lucro/prejuízo por ação?

Você comprou uma opção de call com preço de exercício de 35 dólares. Você pagou uma comissão de 2,50. Se você mantiver essa opção até o vencimento, qual será seu ponto de equilíbrio financeiro?

Você vendeu uma opção de call com preço de exercício de 100 dólares. Você recolheu uma comissão de 7,50. Se você mantiver essa posição até o vencimento, qual será seu ponto de equilíbrio financeiro?

Você provavelmente se lembra de que qualquer lucro para o vendedor é um prejuízo para o comprador, e vice-vesa. Levando isso em consideração e o que você sabe sobre opções de call, qual das afirmativas abaixo é verdadeira?